SIREN : 017051186
PENNEQUIN INVEST is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in DIJON (21000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 651 054 € | 573 000 € | 15 973 846 € | 14 767 027 € | 12 057 632 € | 14 727 111 € | 11 708 179 € | 10 019 853 € |
| Nettoergebnis | 641 186 € | 831 828 € | 523 353 € | 401 606 € | 360 406 € | 364 774 € | 348 578 € | 3 960 € |
| EBITDA | 121 237 € | 144 361 € | 1 617 273 € | 1 315 100 € | 1 509 151 € | 1 298 312 € | 1 448 250 € | 686 481 € |
| Nettomarge | 38.8% | 145.2% | 3.3% | 2.7% | 3.0% | 2.5% | 3.0% | 0.0% |
Im Jahr 2024 erzielt PENNEQUIN INVEST einen Umsatz von 1.7 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -20.2%). Vs 2023, Wachstum von +188% (573 k€ -> 1.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 121 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+188%) variiert EBITDA um -16%, was die Marge um 17.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 641 k€, d.h. 38.8% des Umsatzes.
1 651 054 €
1 651 054 €
121 237 €
19 383 €
641 186 €
7.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 150%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 48.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
150.198%
38.585%
48.371%
10.473
71.4%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PENNEQUIN INVEST (150.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENNEQUIN INVEST (38.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PENNEQUIN INVEST (10.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 344.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 204.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
344.269
204.874
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PENNEQUIN INVEST (344.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PENNEQUIN INVEST (204.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 144 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 106 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 167 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
768 087 €
144 j
38 j
0 j
167 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 450 733€ to 8 781 434€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PENNEQUIN INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of PENNEQUIN INVEST in 2024 is 1.7 M€.
Yes, PENNEQUIN INVEST generated a net profit of 641 k€ in 2024.
The headquarters of PENNEQUIN INVEST is located in DIJON (21000), in the department Cote-d'Or.
The tax return of PENNEQUIN INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PENNEQUIN INVEST operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.