PENINSULA GOLF ADMINISTRATION : revenue, balance sheet and financial ratios

PENINSULA GOLF ADMINISTRATION is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in GASSIN (83580), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PENINSULA GOLF ADMINISTRATION (SIREN 379678352)
Kennzahl 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 811 138 € 2 192 805 € 1 973 933 € 290 147 € 1 523 190 € 1 590 445 € 1 818 665 € 1 533 971 € 1 515 767 €
Nettoergebnis -1 377 105 € -353 979 € -219 858 € -215 019 € -410 482 € -624 384 € -477 170 € -689 547 € -1 063 311 €
EBITDA -536 284 € 84 403 € 152 105 € -132 355 € 25 766 € -330 994 € -186 511 € -335 627 € -662 989 €
Nettomarge -76.0% -16.1% -11.1% -74.1% -26.9% -39.3% -26.2% -45.0% -70.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt PENINSULA GOLF ADMINISTRATION einen Umsatz von 1.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (229 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -536 k€, was -29.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -735%, was die Marge um 33.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.4 Mio€ (-76.0% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 811 138 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 582 521 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-536 284 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-758 923 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 377 105 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-29.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -289%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -48%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-288.845%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-47.815%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-64.198%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-13.362

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

59.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-288.85 2023
2021
2022
2023
Q1: -35.71
Méd: 4.12
Q3: 91.16
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PENINSULA GOLF ADMINISTRA... (-288.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-47.81% 2023
2021
2022
2023
Q1: -11.22%
Méd: 12.39%
Q3: 44.73%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENINSULA GOLF ADMINISTRA... (-47.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-13.36 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.39 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.26 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PENINSULA GOLF ADMINISTRA... (-13.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 536.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

536.611

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-149.746

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
536.61 2023
2021
2022
2023
Q1: 76.26
Méd: 131.24
Q3: 260.05
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PENINSULA GOLF ADMINISTRA... (536.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-149.75x 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.69x
Méd: 0.0x
Q3: 5.3x
Beobachten -53 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von PENINSULA GOLF ADMINISTRA... (-149.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 46 Tage. Der WCR repräsentiert 739 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +1133%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 718 266 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

63 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

80 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

46 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

739 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

Positionnement de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

Bewertungsschätzung

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of PENINSULA GOLF ADMINISTRATION is estimated at 1 034 897 € (range 326 542€ - 1 668 672€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
73 tx
326k€ 1034k€ 1668k€
1 034 897 € Range: 326 542€ - 1 668 672€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 811 138 € × 0.57x = 1 034 897 €
Range: 326 542€ - 1 668 673€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

What is the revenue of PENINSULA GOLF ADMINISTRATION ?

The revenue of PENINSULA GOLF ADMINISTRATION in 2023 is 1.8 M€.

Is PENINSULA GOLF ADMINISTRATION profitable?

PENINSULA GOLF ADMINISTRATION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PENINSULA GOLF ADMINISTRATION ?

The headquarters of PENINSULA GOLF ADMINISTRATION is located in GASSIN (83580), in the department Var.

Where to find the tax return of PENINSULA GOLF ADMINISTRATION ?

The tax return of PENINSULA GOLF ADMINISTRATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PENINSULA GOLF ADMINISTRATION operate?

PENINSULA GOLF ADMINISTRATION operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.