SIREN : 848477030
PENICHE DAPHNE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 393 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 392 641 € |
| Nettoergebnis | 32 250 € |
| EBITDA | 121 327 € |
| Nettomarge | 8.2% |
Im Jahr 2025 erzielt PENICHE DAPHNE einen Umsatz von 393 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (87 k€) beträgt die Bruttomarge 305 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 121 k€, was 30.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 8.2% des Umsatzes.
392 641 €
305 448 €
121 327 €
62 951 €
32 250 €
30.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 206%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 22.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
205.539%
30.559%
22.927%
10.699
73.9%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PENICHE DAPHNE (205.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENICHE DAPHNE (30.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PENICHE DAPHNE (10.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 586.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 39.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
586.836
39.055
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PENICHE DAPHNE (586.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PENICHE DAPHNE (39.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 110 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 436 Tage Umsatz.
475 005 €
32 j
110 j
6 j
436 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of PENICHE DAPHNE is estimated at 300 649 € (range 165 238€ - 799 783€). With an EBITDA of 121 327€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PENICHE DAPHNE with other companies in the same sector:
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The revenue of PENICHE DAPHNE in 2025 is 393 k€.
Yes, PENICHE DAPHNE generated a net profit of 32 k€ in 2025.
The headquarters of PENICHE DAPHNE is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of PENICHE DAPHNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PENICHE DAPHNE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.