Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1999-02-27 (27 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsStandort: VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), Yvelines
PENGUIN SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
PENGUIN SOLUTIONS is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Based in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt PENGUIN SOLUTIONS einen Umsatz von 1.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Deutlicher Rückgang von -28% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (849 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 178 k€, was 9.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 893 477 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 044 209 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
178 367 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
199 277 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 178%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
177.631%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
9.382%
Rückzahlungsfähigkeit (2025)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
12.931
Entwicklung der Solvenzkennzahlen PENGUIN SOLUTIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109.099
67.08
73.622
177.631
Finanzielle Autonomie
42.845
45.188
38.676
44.313
43.131
35.086
23.674
34.849
26.804
28.601
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.928
7.545
35.963
12.931
Cashflow / Umsatz
1.129%
-7.21%
1.633%
4.157%
3.907%
3.233%
1.553%
23.711%
0.898%
9.382%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
177.632025
2024
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 9.71
Q3: 47.48
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PENGUIN SOLUTIONS (177.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
28.6%2025
2024
2024
2025
Q1: 19.0%
Méd: 39.2%
Q3: 59.69%
Average-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENGUIN SOLUTIONS (28.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
12.93 ans2025
2024
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 1.8 ans
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PENGUIN SOLUTIONS (12.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 798.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 82.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
798.532
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PENGUIN SOLUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
Liquiditätsquote
177.617
186.799
169.302
184.182
184.866
180.254
206.34
255.063
185.034
798.532
Zinsdeckung
11.566
0.0
0.0
0.0
0.0
0.48
23.112
5.856
-32.901
82.211
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
798.532025
2024
2024
2025
Q1: 152.46
Méd: 216.4
Q3: 341.64
Ausgezeichnet+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PENGUIN SOLUTIONS (798.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
82.21x2025
2024
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 7.18x
Ausgezeichnet+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PENGUIN SOLUTIONS (82.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 330 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Die Lücke von 259 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 412 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +166%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
71 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
3 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
412 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen PENGUIN SOLUTIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
BFR d'exploitation
815 762 €
782 052 €
400 877 €
847 739 €
944 478 €
983 752 €
1 387 169 €
544 440 €
458 565 €
2 166 611 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
2
0
0
16
80
3
1
3
Crédit clients (jours)
113
140
120
185
240
279
199
663
191
330
Crédit fournisseurs (jours)
69
30
19
185
65
22
30
259
27
71
Positionnement de PENGUIN SOLUTIONS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Bewertungsschätzung
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PENGUIN SOLUTIONS is estimated at
432 226 €
(range 108 705€ - 751 929€).
With an EBITDA of 178 367€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
61 tx
108k€432k€751k€
432 226 €Range: 108 705€ - 751 929€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
178 367 €×2.5x
Estimation445 833 €
97 549€ - 905 529€
Revenue Multiple30%
1 893 477 €×0.33x
Estimation622 000 €
181 414€ - 825 153€
Net Income Multiple20%
32 304 €×3.5x
Estimation113 547 €
27 532€ - 258 093€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)
Compare PENGUIN SOLUTIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PENGUIN SOLUTIONS
What is the revenue of PENGUIN SOLUTIONS ?
The revenue of PENGUIN SOLUTIONS in 2025 is 1.9 M€.
Is PENGUIN SOLUTIONS profitable?
Yes, PENGUIN SOLUTIONS generated a net profit of 32 k€ in 2025.
Where is the headquarters of PENGUIN SOLUTIONS ?
The headquarters of PENGUIN SOLUTIONS is located in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of PENGUIN SOLUTIONS ?
The tax return of PENGUIN SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PENGUIN SOLUTIONS operate?
PENGUIN SOLUTIONS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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