Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1993-01-18 (33 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Standort: CARPIQUET (14650), Calvados
PENET : revenue, balance sheet and financial ratios
PENET is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in CARPIQUET (14650),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 69.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt PENET einen Umsatz von 69.0 Mio€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.9%. Vs 2020, Wachstum von +23% (56.2 Mio€ -> 69.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (50.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 18.6 Mio€, d.h. eine Rate von 27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.6 Mio€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.3 Mio€, d.h. 3.3% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
69 045 677 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
18 569 836 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 551 809 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
4 123 793 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
27.171%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
11.841
10.257
18.917
62.623
27.171
Finanzielle Autonomie
45.893
44.39
43.802
33.764
41.734
Rückzahlungsfähigkeit
1.151
0.981
1.224
3.979
1.025
Cashflow / Umsatz
2.122%
2.108%
2.746%
2.918%
4.713%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
27.172021
2019
2020
2021
Q1: 1.75
Méd: 26.23
Q3: 79.04
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PENET (27.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
41.73%2021
2019
2020
2021
Q1: 19.88%
Méd: 39.25%
Q3: 55.84%
Gut
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENET (41.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.02 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.54 ans
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PENET (1.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 227.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
227.576
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
212.667
200.558
221.191
231.759
227.576
Zinsdeckung
2.265
0.901
0.724
0.806
0.531
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
227.582021
2019
2020
2021
Q1: 154.55
Méd: 213.9
Q3: 299.51
Gut
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PENET (227.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.53x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.77x
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PENET (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 48 Tage. Der WCR repräsentiert 98 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +51%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
49 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
48 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
98 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen PENET
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
12 440 707 €
13 650 738 €
14 724 234 €
17 338 219 €
18 748 663 €
Lagerumschlag (Tage)
51
54
51
48
48
Crédit clients (jours)
59
61
52
60
55
Crédit fournisseurs (jours)
67
69
53
73
49
Positionnement de PENET dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions).
This range of 1 328 352€ to 14 247 377€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
1328k€4474k€14247k€
4 474 379 €Range: 1 328 352€ - 14 247 377€
NAF 5 année 2021
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction )
Compare PENET with other companies in the same sector:
Yes, PENET generated a net profit of 2.3 M€ in 2021.
Where is the headquarters of PENET ?
The headquarters of PENET is located in CARPIQUET (14650), in the department Calvados.
Where to find the tax return of PENET ?
The tax return of PENET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PENET operate?
PENET operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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