SIREN : 380141358
PENA ENVIRONNEMENT is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 21.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21 100 396 € | 21 435 171 € | 20 379 783 € | 18 026 792 € | 16 080 213 € | 16 885 542 € | 17 139 690 € | 16 600 368 € | 15 534 842 € |
| Nettoergebnis | 90 236 € | 351 836 € | 127 752 € | 223 334 € | -351 133 € | 293 818 € | 620 352 € | 482 120 € | 655 163 € |
| EBITDA | 134 951 € | 687 066 € | 1 036 441 € | 795 886 € | 511 392 € | 866 111 € | 1 253 405 € | 1 091 743 € | 1 301 830 € |
| Nettomarge | 0.4% | 1.6% | 0.6% | 1.2% | -2.2% | 1.7% | 3.6% | 2.9% | 4.2% |
Im Jahr 2024 erzielt PENA ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 21.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (938 k€) beträgt die Bruttomarge 20.2 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 135 k€, was 0.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -80%, was die Marge um 2.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 90 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
21 100 396 €
20 162 315 €
134 951 €
-358 927 €
90 236 €
0.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
63.226%
28.037%
1.846%
9.65
27.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PENA ENVIRONNEMENT (63.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENA ENVIRONNEMENT (28.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PENA ENVIRONNEMENT (9.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 162.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 67.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
162.036
67.766
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PENA ENVIRONNEMENT (162.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PENA ENVIRONNEMENT (67.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 175 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 103 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 310 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +310%.
18 175 248 €
72 j
175 j
2 j
310 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PENA ENVIRONNEMENT is estimated at
1 240 450 €
(range 927 153€ - 2 451 137€).
With an EBITDA of 134 951€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PENA ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of PENA ENVIRONNEMENT in 2024 is 21.1 M€.
Yes, PENA ENVIRONNEMENT generated a net profit of 90 k€ in 2024.
The headquarters of PENA ENVIRONNEMENT is located in SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), in the department Gironde.
The tax return of PENA ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PENA ENVIRONNEMENT operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.