PELLETIER TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

PELLETIER TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CIRIERES (79140), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 5.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PELLETIER TRAVAUX PUBLICS (SIREN 392783700)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5 177 736 € 4 979 267 €
Nettoergebnis 163 764 € -107 132 € 25 686 € 70 416 € 59 124 € 174 541 € 198 142 € -119 372 € 103 953 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C -51 052 € 184 867 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C -2.3% 2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt PELLETIER TRAVAUX PUBLICS ein positives Nettoergebnis von 164 k€. Entwicklung 2017-2025: 104 k€ -> 164 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

163 764 €

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Évolution graphique

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

72.459%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

38.528%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

21.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PELLETIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
72.46 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Average +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PELLETIER TRAVAUX PUBLICS (72.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
38.53% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PELLETIER TRAVAUX PUBLICS (38.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 203.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

203.97

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PELLETIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
203.97 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PELLETIER TRAVAUX PUBLICS (203.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PELLETIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de PELLETIER TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of PELLETIER TRAVAUX PUBLICS is estimated at 575 701 € (range 160 599€ - 1 611 570€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
160k€ 575k€ 1611k€
575 701 € Range: 160 599€ - 1 611 570€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
163 764 € × 3.5x = 575 701 €
Range: 160 600€ - 1 611 570€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PELLETIER TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of PELLETIER TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of PELLETIER TRAVAUX PUBLICS in 2018 is 5.2 M€.

Is PELLETIER TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, PELLETIER TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 164 k€ in 2025.

Where is the headquarters of PELLETIER TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of PELLETIER TRAVAUX PUBLICS is located in CIRIERES (79140), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of PELLETIER TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of PELLETIER TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PELLETIER TRAVAUX PUBLICS operate?

PELLETIER TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.