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PELLEGRINO TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

PELLEGRINO TERRASSEMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FALICON (06950), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PELLEGRINO TERRASSEMENT (SIREN 510757271)
Kennzahl 2023 2016
Umsatz N/C 173 467 €
Nettoergebnis 0 € 5 983 €
EBITDA N/C 16 484 €
Nettomarge N/C 3.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet PELLEGRINO TERRASSEMENT einen Nettoverlust von 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

31.192%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

21.863%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PELLEGRINO TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
31.19 2023
2016
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Gut +12 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PELLEGRINO TERRASSEMENT (31.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
21.86% 2023
2016
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PELLEGRINO TERRASSEMENT (21.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.23 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.79 ans
Gut

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PELLEGRINO TERRASSEMENT (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 569.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

569.297

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PELLEGRINO TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
569.3 2023
2016
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PELLEGRINO TERRASSEMENT (569.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
7.32x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.19x
Q3: 5.24x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PELLEGRINO TERRASSEMENT (7.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PELLEGRINO TERRASSEMENT

Positionnement de PELLEGRINO TERRASSEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Compare PELLEGRINO TERRASSEMENT with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about PELLEGRINO TERRASSEMENT

What is the revenue of PELLEGRINO TERRASSEMENT ?

The revenue of PELLEGRINO TERRASSEMENT in 2016 is 173 k€.

Is PELLEGRINO TERRASSEMENT profitable?

Yes, PELLEGRINO TERRASSEMENT generated a net profit of 6 k€ in 2016.

Where is the headquarters of PELLEGRINO TERRASSEMENT ?

The headquarters of PELLEGRINO TERRASSEMENT is located in FALICON (06950), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of PELLEGRINO TERRASSEMENT ?

The tax return of PELLEGRINO TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PELLEGRINO TERRASSEMENT operate?

PELLEGRINO TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.