SIREN : 803911304
PEGASE HOLDING is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CERISIERS (89320), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 930 € | 9 974 € | 39 520 € | 406 026 € | 300 000 € | 410 000 € | 515 000 € | 455 000 € | 315 000 € |
| Nettoergebnis | -13 034 € | -41 374 € | 138 826 € | 43 642 € | -250 667 € | -76 027 € | 18 129 € | 16 384 € | 20 214 € |
| EBITDA | -5 017 € | -1 247 € | -46 000 € | 46 573 € | -47 071 € | 22 447 € | 19 517 € | 21 799 € | 19 678 € |
| Nettomarge | -146.0% | -414.8% | 351.3% | 10.7% | -83.6% | -18.5% | 3.5% | 3.6% | 6.4% |
Im Jahr 2025 erzielt PEGASE HOLDING einen Umsatz von 9 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -32.7%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 9 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -56.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -302%, was die Marge um 43.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -13 k€ (-146.0% des Umsatzes).
8 930 €
8 930 €
-5 017 €
-19 429 €
-13 034 €
-56.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 100.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
18.023%
84.606%
18.365%
100.163
87.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PEGASE HOLDING (18.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PEGASE HOLDING (84.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PEGASE HOLDING (100.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 6100.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
6100.307
-36.197
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PEGASE HOLDING (6100.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PEGASE HOLDING (-36.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-6 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-100%), Freisetzung von Liquidität.
-160 €
0 j
32 j
0 j
-6 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 4 373€ to 11 182€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PEGASE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of PEGASE HOLDING in 2025 is 9 k€.
PEGASE HOLDING recorded a net loss in 2025.
The headquarters of PEGASE HOLDING is located in CERISIERS (89320), in the department Yonne.
The tax return of PEGASE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PEGASE HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.