SIREN : 525210290
PEGASE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LABEGE (31670), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 476 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 476 131 € | 524 468 € | 3 760 652 € | 1 577 071 € | 3 899 662 € | 609 733 € | 546 619 € |
| Nettoergebnis | 18 760 941 € | 166 081 € | 33 775 797 € | 1 692 047 € | 30 490 872 € | -44 240 € | -315 746 € |
| EBITDA | 11 010 € | -141 763 € | 2 723 761 € | 1 003 095 € | 3 323 314 € | 51 920 € | -338 538 € |
| Nettomarge | 3940.3% | 31.7% | 898.1% | 107.3% | 781.9% | -7.3% | -57.8% |
Im Jahr 2025 erzielt PEGASE einen Umsatz von 476 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.0%). Leichter Rückgang von -9% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 476 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +29.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 18.8 Mio€, d.h. 3940.3% des Umsatzes.
476 131 €
476 131 €
11 010 €
41 831 €
18 760 941 €
2.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3934.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5.23%
92.492%
3934.133%
0.138
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PEGASE (5.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PEGASE (92.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PEGASE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1406.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1244.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1406.134
1243.987
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PEGASE (1406.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PEGASE (1244.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 169 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Die Lücke von 95 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 12617 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +29%.
16 687 011 €
169 j
74 j
0 j
12617 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 3 132 484€ to 92 581 043€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PEGASE with other companies in the same sector:
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The revenue of PEGASE in 2025 is 476 k€.
Yes, PEGASE generated a net profit of 18.8 M€ in 2025.
The headquarters of PEGASE is located in LABEGE (31670), in the department Haute-Garonne.
The tax return of PEGASE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PEGASE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.