SIREN : 401191333
PEGASE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 536 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 536 059 € | 572 641 € | 387 431 € |
| Nettoergebnis | 1 289 475 € | 901 067 € | -20 700 € |
| EBITDA | -34 362 € | -711 052 € | -92 926 € |
| Nettomarge | 240.5% | 157.4% | -5.3% |
Im Jahr 2023 erzielt PEGASE einen Umsatz von 536 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +4.7%). Leichter Rückgang von -6% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 536 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -34 k€, was -6.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +117.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 240.5% des Umsatzes.
536 059 €
536 059 €
-34 362 €
-34 766 €
1 289 475 €
-6.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 269.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
13.518%
63.638%
269.796%
1.941
5.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PEGASE (13.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PEGASE (63.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PEGASE (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 18.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
18.18
-4120.403
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PEGASE (18.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PEGASE (-4120.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 385 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Die Lücke von 352 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-5824 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-54961%), Freisetzung von Liquidität.
-8 671 955 €
385 j
33 j
0 j
-5824 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of PEGASE is estimated at
4 888 543 €
(range 933 618€ - 7 369 110€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PEGASE with other companies in the same sector:
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The revenue of PEGASE in 2023 is 536 k€.
Yes, PEGASE generated a net profit of 1.3 M€ in 2023.
The headquarters of PEGASE is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of PEGASE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PEGASE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.