SIREN : 322903816
PAYEN is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a.. Based in SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN (07000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 751 674 € | 13 513 634 € | 14 614 051 € | 11 780 640 € | 11 721 547 € | 11 583 365 € | 11 933 545 € | 12 317 637 € |
| Nettoergebnis | -789 794 € | 315 694 € | 978 827 € | 43 136 € | 348 834 € | -433 034 € | -1 191 694 € | 604 549 € |
| EBITDA | 496 129 € | 282 541 € | 1 437 321 € | 409 696 € | 716 170 € | -135 802 € | -786 793 € | 1 105 367 € |
| Nettomarge | -6.2% | 2.3% | 6.7% | 0.4% | 3.0% | -3.7% | -10.0% | 4.9% |
Im Jahr 2024 erzielt PAYEN einen Umsatz von 12.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.5%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.0 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 496 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -790 k€ (-6.2% des Umsatzes).
12 751 674 €
10 998 773 €
496 129 €
-552 099 €
-789 794 €
3.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
29.434%
57.412%
5.314%
2.458
3.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PAYEN (29.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PAYEN (57.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PAYEN (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 433.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
433.501
19.735
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PAYEN (433.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PAYEN (19.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 229 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 181 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +30%.
6 393 817 €
42 j
49 j
229 j
181 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 717 717€ to 2 325 428€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PAYEN with other companies in the same sector:
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The revenue of PAYEN in 2024 is 12.8 M€.
PAYEN recorded a net loss in 2024.
The headquarters of PAYEN is located in SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN (07000), in the department Ardeche.
The tax return of PAYEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PAYEN operates in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a. (NAF code 13.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.