SIREN : 888655586
PAYE TP is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHOLET (49300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 164 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 164 154 € |
| Nettoergebnis | 4 102 € |
| EBITDA | 22 727 € |
| Nettomarge | 2.5% |
Im Jahr 2022 erzielt PAYE TP einen Umsatz von 164 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 150 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 13.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
164 154 €
149 784 €
22 727 €
6 682 €
4 102 €
13.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 663%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
662.929%
11.018%
12.273%
7.312
84.0%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PAYE TP (662.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PAYE TP (11.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PAYE TP (7.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 299.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
299.857
2.957
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PAYE TP (299.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PAYE TP (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1 Tage Umsatz.
601 €
35 j
18 j
23 j
1 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of PAYE TP is estimated at 29 546 € (range 10 446€ - 73 376€). With an EBITDA of 22 727€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PAYE TP with other companies in the same sector:
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The revenue of PAYE TP in 2022 is 164 k€.
Yes, PAYE TP generated a net profit of 4 k€ in 2022.
The headquarters of PAYE TP is located in CHOLET (49300), in the department Maine-et-Loire.
The tax return of PAYE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PAYE TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.