SIREN : 834122053
PATPHILCOM is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 87 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | 87 275 € |
| Nettoergebnis | 34 144 € |
| EBITDA | 45 746 € |
| Nettomarge | 39.1% |
Im Jahr 2020 erzielt PATPHILCOM einen Umsatz von 87 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 87 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 46 k€, was 52.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 39.1% des Umsatzes.
87 275 €
87 275 €
45 746 €
41 164 €
34 144 €
50.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 42.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
22.895%
41.256%
42.804%
0.223
65.1%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PATPHILCOM (22.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PATPHILCOM (41.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PATPHILCOM (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 170.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
170.068
0.138
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PATPHILCOM (170.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PATPHILCOM (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-173 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-42 022 €
0 j
35 j
0 j
-173 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 37 362€ to 109 668€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PATPHILCOM with other companies in the same sector:
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The revenue of PATPHILCOM in 2020 is 87 k€.
Yes, PATPHILCOM generated a net profit of 34 k€ in 2020.
The headquarters of PATPHILCOM is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of PATPHILCOM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PATPHILCOM operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.