PATHE CAP SUD IMMOBILIER : revenue, balance sheet and financial ratios

PATHE CAP SUD IMMOBILIER is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 892 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PATHE CAP SUD IMMOBILIER (SIREN 392957635)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 892 176 € 921 674 € 5 134 203 € 2 958 018 € 1 763 213 € 6 269 473 € 6 147 558 € 6 334 012 € 6 533 301 €
Nettoergebnis 341 008 € 473 817 € 63 666 € -73 241 € -892 394 € 310 831 € 406 960 € 477 827 € 420 413 €
EBITDA 737 978 € 765 917 € 853 737 € 754 819 € -38 782 € 1 498 198 € 1 523 612 € 1 833 166 € 1 773 615 €
Nettomarge 38.2% 51.4% 1.2% -2.5% -50.6% 5.0% 6.6% 7.5% 6.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt PATHE CAP SUD IMMOBILIER einen Umsatz von 892 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -22.0%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 892 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 738 k€, was 82.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 341 k€, d.h. 38.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

892 176 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

892 176 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

737 978 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

555 418 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

341 008 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

82.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 58.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

52.85%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.402%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

58.684%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.858

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PATHE CAP SUD IMMOBILIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
52.85 2024
2022
2023
2024
Q1: -21.14
Méd: 5.94
Q3: 146.94
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PATHE CAP SUD IMMOBILIER (52.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
62.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.48%
Q3: 73.8%
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PATHE CAP SUD IMMOBILIER (62.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.86 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.6 ans
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PATHE CAP SUD IMMOBILIER (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 116.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

116.197

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.919

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PATHE CAP SUD IMMOBILIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
116.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.3
Méd: 307.78
Q3: 1321.87
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PATHE CAP SUD IMMOBILIER (116.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
13.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PATHE CAP SUD IMMOBILIER (13.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 97 Tage. Lieferantenfrist: 270 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 173 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-74%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

131 471 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

97 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

270 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

53 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PATHE CAP SUD IMMOBILIER

Positionnement de PATHE CAP SUD IMMOBILIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of PATHE CAP SUD IMMOBILIER is estimated at 2 746 919 € (range 769 192€ - 4 933 845€). With an EBITDA of 737 978€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
769k€ 2746k€ 4933k€
2 746 919 € Range: 769 192€ - 4 933 845€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
737 978 € × 5.6x
Estimation 4 132 550 €
1 093 913€ - 7 376 092€
Revenue Multiple 30%
892 176 € × 0.81x
Estimation 719 654 €
275 003€ - 1 341 978€
Net Income Multiple 20%
341 008 € × 6.8x
Estimation 2 323 741 €
698 675€ - 4 216 028€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PATHE CAP SUD IMMOBILIER

What is the revenue of PATHE CAP SUD IMMOBILIER ?

The revenue of PATHE CAP SUD IMMOBILIER in 2024 is 892 k€.

Is PATHE CAP SUD IMMOBILIER profitable?

Yes, PATHE CAP SUD IMMOBILIER generated a net profit of 341 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PATHE CAP SUD IMMOBILIER ?

The headquarters of PATHE CAP SUD IMMOBILIER is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of PATHE CAP SUD IMMOBILIER ?

The tax return of PATHE CAP SUD IMMOBILIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PATHE CAP SUD IMMOBILIER operate?

PATHE CAP SUD IMMOBILIER operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.