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PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT : revenue, balance sheet and financial ratios

PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in BESANCON (25000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 67 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT (SIREN 524888245)
Kennzahl 2018 2016
Umsatz 67 370 € N/C
Nettoergebnis -30 408 € -80 569 €
EBITDA -28 240 € -82 878 €
Nettomarge -45.1% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT einen Umsatz von 67 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (37 k€) beträgt die Bruttomarge 30 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -28 k€, was -41.9% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -30 k€ (-45.1% des Umsatzes).

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

67 370 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

30 425 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-28 240 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-31 216 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-30 408 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-41.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.623%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

71.108%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-40.583%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.246

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.62 2018
2016
2018
Q1: 0.0
Méd: 18.41
Q3: 244.61
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT (1.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
71.11% 2018
2016
2018
Q1: 0.58%
Méd: 24.91%
Q3: 69.85%
Ausgezeichnet +13 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT (71.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.25 ans 2018
2016
2018
Q1: -3.93 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.95 ans
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT (-0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 313.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

313.902

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
313.9 2018
2016
2018
Q1: 136.02
Méd: 396.37
Q3: 1927.41
Average +14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT (313.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2016
2018
Q1: -2.9x
Méd: 0.0x
Q3: 3.07x
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 3567 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 3487 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 455 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 457 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

85 557 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

80 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

3567 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

455 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

457 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT

Positionnement de PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des marchands de biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (43 transactions). This range of 22 825€ to 64 810€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
22k€ 38k€ 64k€
38 060 € Range: 22 825€ - 64 810€
NAF 5 année 2018
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 43 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT

What is the revenue of PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT ?

The revenue of PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT in 2018 is 67 k€.

Is PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT profitable?

PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT ?

The headquarters of PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT is located in BESANCON (25000), in the department Doubs.

Where to find the tax return of PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT ?

The tax return of PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT operate?

PARC DU CHATEAU MONTALEMBERT operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.