SIREN : 801560590
PANTA RHEI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LAMORLAYE (60260), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 490 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 490 466 € | 484 259 € | 458 947 € | 454 174 € | 434 968 € | 429 068 € | 303 295 € | 273 233 € | 153 292 € | 150 000 € |
| Nettoergebnis | 97 495 € | 299 518 € | 379 271 € | 155 380 € | 320 028 € | 250 691 € | 346 996 € | 253 376 € | 235 324 € | 232 529 € |
| EBITDA | 97 253 € | 69 421 € | 78 911 € | 113 208 € | 89 042 € | 112 943 € | -35 922 € | 24 459 € | -27 917 € | 29 256 € |
| Nettomarge | 19.9% | 61.9% | 82.6% | 34.2% | 73.6% | 58.4% | 114.4% | 92.7% | 153.5% | 155.0% |
Im Jahr 2024 erzielt PANTA RHEI einen Umsatz von 490 k€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.1%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 490 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 97 k€, was 19.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 97 k€, d.h. 19.9% des Umsatzes.
490 466 €
490 466 €
97 253 €
69 117 €
97 495 €
19.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 84%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 61.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
15.669%
84.232%
61.337%
1.388
72.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PANTA RHEI (15.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PANTA RHEI (84.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PANTA RHEI (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 932.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 170.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
932.812
170.705
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PANTA RHEI (932.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PANTA RHEI (170.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 432 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +781%.
587 936 €
6 j
37 j
0 j
432 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PANTA RHEI is estimated at
422 210 €
(range 136 656€ - 935 429€).
With an EBITDA of 97 253€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PANTA RHEI with other companies in the same sector:
The revenue of PANTA RHEI in 2024 is 490 k€.
Yes, PANTA RHEI generated a net profit of 97 k€ in 2024.
The headquarters of PANTA RHEI is located in LAMORLAYE (60260), in the department Oise.
The tax return of PANTA RHEI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PANTA RHEI operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.