SIREN : 751813759
OTIUM CAPITAL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BORDEAUX (33000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 140 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 140 194 € | 36 000 € | 62 066 € | 32 400 € | 10 737 € | 44 090 € | 372 956 € | 346 132 € | 296 950 € |
| Nettoergebnis | 143 524 € | -53 063 € | -85 154 € | 202 093 € | -91 049 € | -80 521 € | 52 360 € | 2 581 469 € | 96 482 € |
| EBITDA | -110 387 € | -170 005 € | -93 897 € | -102 515 € | -161 962 € | -249 026 € | -838 € | 68 219 € | 88 678 € |
| Nettomarge | 102.4% | -147.4% | -137.2% | 623.7% | -848.0% | -182.6% | 14.0% | 745.8% | 32.5% |
Im Jahr 2024 erzielt OTIUM CAPITAL einen Umsatz von 140 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -9.0%). Vs 2023, Wachstum von +289% (36 k€ -> 140 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 137 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -110 k€, was -78.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +393.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 144 k€, d.h. 102.4% des Umsatzes.
140 194 €
137 019 €
-110 387 €
-105 089 €
143 524 €
-78.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 84.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.416%
86.278%
83.955%
4.248
81.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OTIUM CAPITAL (7.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von OTIUM CAPITAL (86.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OTIUM CAPITAL (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 161.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
161.599
-18.426
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von OTIUM CAPITAL (161.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OTIUM CAPITAL (-18.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 102 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-1226 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-6349%), Freisetzung von Liquidität.
-477 614 €
102 j
40 j
0 j
-1226 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of OTIUM CAPITAL is estimated at 577 609 € (range 202 563€ - 1 533 943€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OTIUM CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux
The revenue of OTIUM CAPITAL in 2024 is 140 k€.
Yes, OTIUM CAPITAL generated a net profit of 144 k€ in 2024.
The headquarters of OTIUM CAPITAL is located in BORDEAUX (33000), in the department Gironde.
The tax return of OTIUM CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OTIUM CAPITAL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.