SIREN : 851562819
OTHELLO CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 31 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 31 200 € | 5 594 € |
| Nettoergebnis | 1 037 821 € | 1 164 047 € |
| EBITDA | -91 572 € | -70 709 € |
| Nettomarge | 3326.3% | 20808.8% |
Im Jahr 2023 erzielt OTHELLO CAPITAL einen Umsatz von 31 k€. Vs 2022, Wachstum von +458% (6 k€ -> 31 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 31 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -92 k€, was -293.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +970.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.0 Mio€, d.h. 3326.3% des Umsatzes.
31 200 €
31 200 €
-91 572 €
-104 117 €
1 037 821 €
-293.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 178%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2197.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
177.996%
35.638%
2197.186%
6.197
98.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OTHELLO CAPITAL (178.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OTHELLO CAPITAL (35.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OTHELLO CAPITAL (6.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 348.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
348.642
-68.722
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von OTHELLO CAPITAL (348.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OTHELLO CAPITAL (-68.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 1380 Tage Umsatz.
119 606 €
0 j
3 j
0 j
1380 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 2 230 208€ to 6 342 960€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OTHELLO CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of OTHELLO CAPITAL in 2023 is 31 k€.
Yes, OTHELLO CAPITAL generated a net profit of 1.0 M€ in 2023.
The headquarters of OTHELLO CAPITAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of OTHELLO CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OTHELLO CAPITAL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.