O'TERRES ENERGIES : revenue, balance sheet and financial ratios

O'TERRES ENERGIES is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux. Based in USSY-SUR-MARNE (77260), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - O'TERRES ENERGIES (SIREN 791437502)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C 2 811 585 € 1 889 774 € 1 431 668 € 1 342 478 €
Nettoergebnis 610 367 € 660 546 € 237 493 € 119 042 € 173 099 €
EBITDA N/C 1 637 646 € 942 609 € 628 154 € 757 323 €
Nettomarge N/C 23.5% 12.6% 8.3% 12.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt O'TERRES ENERGIES ein positives Nettoergebnis von 610 k€. Entwicklung 2016-2021: 173 k€ -> 610 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

610 367 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 115%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

114.793%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

40.599%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

35.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
O'TERRES ENERGIES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
114.79 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 13.98
Q3: 151.11
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O'TERRES ENERGIES (114.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
40.6% 2021
2018
2020
2021
Q1: 2.6%
Méd: 21.41%
Q3: 45.63%
Gut +37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O'TERRES ENERGIES (40.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.1 ans 2020
2018
2020
Q1: -0.17 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.1 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O'TERRES ENERGIES (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 466.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

466.647

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
O'TERRES ENERGIES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
466.65 2021
2018
2020
2021
Q1: 104.39
Méd: 167.91
Q3: 304.12
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von O'TERRES ENERGIES (466.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
3.2x 2020
2018
2020
Q1: -0.24x
Méd: 0.0x
Q3: 3.57x
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von O'TERRES ENERGIES (3.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71287 Tage. Lieferantenfrist: 964 Tage. Die Lücke von 70323 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

71287 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

964 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
O'TERRES ENERGIES

Positionnement de O'TERRES ENERGIES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Traitement et élimination des déchets non dangereux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 354 655€ to 2 998 616€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
354k€ 476k€ 2998k€
476 361 € Range: 354 655€ - 2 998 616€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about O'TERRES ENERGIES

What is the revenue of O'TERRES ENERGIES ?

The revenue of O'TERRES ENERGIES in 2020 is 2.8 M€.

Is O'TERRES ENERGIES profitable?

Yes, O'TERRES ENERGIES generated a net profit of 610 k€ in 2021.

Where is the headquarters of O'TERRES ENERGIES ?

The headquarters of O'TERRES ENERGIES is located in USSY-SUR-MARNE (77260), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of O'TERRES ENERGIES ?

The tax return of O'TERRES ENERGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does O'TERRES ENERGIES operate?

O'TERRES ENERGIES operates in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF code 38.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.