SIREN : 488095902
O'TERA FRANCE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Supermarchés. Based in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 81.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 81 660 123 € | 58 923 506 € | 54 546 151 € | 52 588 425 € | 47 115 028 € | 39 544 949 € | 36 007 537 € |
| Nettoergebnis | -635 014 € | -516 468 € | 1 232 261 € | 1 804 628 € | -6 315 864 € | -84 080 € | 676 062 € |
| EBITDA | 1 437 362 € | 762 747 € | 1 894 533 € | 2 307 943 € | -898 631 € | 322 729 € | 1 373 113 € |
| Nettomarge | -0.8% | -0.9% | 2.3% | 3.4% | -13.4% | -0.2% | 1.9% |
Im Jahr 2024 erzielt O'TERA FRANCE einen Umsatz von 81.7 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.4%. Vs 2023, Wachstum von +39% (58.9 Mio€ -> 81.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (60.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 21.0 Mio€, d.h. eine Rate von 26%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -635 k€ (-0.8% des Umsatzes).
81 660 123 €
21 018 475 €
1 437 362 €
94 924 €
-635 014 €
1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3864%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.9% des Umsatzes.
3863.775%
1.374%
0.886%
15.543
68.4%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von O'TERA FRANCE (3863.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O'TERA FRANCE (1.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O'TERA FRANCE (15.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 71.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
71.963
38.277
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von O'TERA FRANCE (71.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von O'TERA FRANCE (38.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +201%.
2 041 503 €
1 j
38 j
10 j
9 j
Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of O'TERA FRANCE is estimated at 11 287 982 € (range 5 308 306€ - 21 977 314€). With an EBITDA of 1 437 362€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O'TERA FRANCE with other companies in the same sector:
The revenue of O'TERA FRANCE in 2024 is 81.7 M€.
O'TERA FRANCE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of O'TERA FRANCE is located in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), in the department Nord.
The tax return of O'TERA FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O'TERA FRANCE operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.