SIREN : 444308738
OTA FINANCES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in REYRIEUX (01600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 354 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 354 000 € | 354 000 € | 354 000 € | 392 000 € | 342 000 € | 342 000 € | 342 000 € | 312 000 € | 282 000 € |
| Nettoergebnis | 110 099 € | 127 850 € | 114 697 € | 117 943 € | 86 981 € | 133 324 € | 58 459 € | 97 827 € | 193 374 € |
| EBITDA | 56 090 € | 90 251 € | 78 483 € | 73 889 € | 42 734 € | 39 116 € | 22 511 € | 70 329 € | 72 002 € |
| Nettomarge | 31.1% | 36.1% | 32.4% | 30.1% | 25.4% | 39.0% | 17.1% | 31.4% | 68.6% |
Im Jahr 2024 erzielt OTA FINANCES einen Umsatz von 354 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 354 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 56 k€, was 15.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 9.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 110 k€, d.h. 31.1% des Umsatzes.
354 000 €
354 000 €
56 090 €
21 309 €
110 099 €
15.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 40.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.438%
91.065%
40.942%
0.897
49.6%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OTA FINANCES (7.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von OTA FINANCES (91.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OTA FINANCES (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 344.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
344.042
3.84
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von OTA FINANCES (344.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OTA FINANCES (3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +338%.
27 690 €
27 j
59 j
0 j
28 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of OTA FINANCES is estimated at
329 635 €
(range 104 786€ - 715 349€).
With an EBITDA of 56 090€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OTA FINANCES with other companies in the same sector:
The revenue of OTA FINANCES in 2024 is 354 k€.
Yes, OTA FINANCES generated a net profit of 110 k€ in 2024.
The headquarters of OTA FINANCES is located in REYRIEUX (01600), in the department Ain.
The tax return of OTA FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OTA FINANCES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.