OS CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

OS CONCEPT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in DOUAI (59500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OS CONCEPT (SIREN 484112081)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 180 337 € N/C N/C N/C 605 632 € 684 550 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 52 906 € 0 € 0 € 0 € 44 321 € 39 164 €
EBITDA N/C N/C 155 552 € N/C N/C N/C 74 199 € 60 824 €
Nettomarge N/C N/C 4.5% N/C N/C N/C 7.3% 5.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet OS CONCEPT einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2022: 39 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 243.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

243.432

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
OS CONCEPT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
243.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.21
Méd: 250.32
Q3: 499.26
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von OS CONCEPT (243.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.3x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.71x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OS CONCEPT (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
OS CONCEPT

Positionnement de OS CONCEPT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Programmation informatique

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Frequently asked questions about OS CONCEPT

What is the revenue of OS CONCEPT ?

The revenue of OS CONCEPT in 2022 is 1.2 M€.

Is OS CONCEPT profitable?

Yes, OS CONCEPT generated a net profit of 53 k€ in 2022.

Where is the headquarters of OS CONCEPT ?

The headquarters of OS CONCEPT is located in DOUAI (59500), in the department Nord.

Where to find the tax return of OS CONCEPT ?

The tax return of OS CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OS CONCEPT operate?

OS CONCEPT operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.