SIREN : 694500968
ORIOL is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 14.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14 038 363 € | 11 745 417 € | 12 271 632 € | 12 140 859 € | 11 893 385 € | 12 038 948 € | 11 191 383 € |
| Nettoergebnis | 604 834 € | 473 065 € | 459 591 € | 121 543 € | 180 671 € | 563 306 € | 316 502 € |
| EBITDA | 923 734 € | 875 975 € | 798 717 € | -37 165 € | 271 576 € | 943 204 € | 557 421 € |
| Nettomarge | 4.3% | 4.0% | 3.7% | 1.0% | 1.5% | 4.7% | 2.8% |
Im Jahr 2023 erzielt ORIOL einen Umsatz von 14.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Vs 2022, Wachstum von +20% (11.7 Mio€ -> 14.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (6.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.7 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 924 k€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 605 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
14 038 363 €
7 676 912 €
923 734 €
898 688 €
604 834 €
6.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.2% des Umsatzes.
19.684%
44.451%
4.219%
0.822
34.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ORIOL (19.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ORIOL (44.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ORIOL (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 201.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
201.003
1.115
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ORIOL (201.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ORIOL (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 91 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +21%.
3 538 089 €
84 j
46 j
12 j
91 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 1 112 660€ to 2 631 827€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ORIOL with other companies in the same sector:
The revenue of ORIOL in 2023 is 14.0 M€.
Yes, ORIOL generated a net profit of 605 k€ in 2023.
The headquarters of ORIOL is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of ORIOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ORIOL operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.