Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2021-07-26 (4 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Standort: PARIS (75009), Paris
ORENTA1242 : revenue, balance sheet and financial ratios
ORENTA1242 is a French company
founded 4 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in PARIS (75009),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 38 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ORENTA1242 alcanza unos ingresos de 38 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +42.6%. Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 38 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 38 k€, representando el 100.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-14.3% de los ingresos).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
37 548 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
37 548 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
37 548 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-3 994 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1416%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 96.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-1416.372%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-1064.748
-3657.654
-1984.388
-1416.372
Finanzielle Autonomie
110.365
102.811
63.778
55.118
Rückzahlungsfähigkeit
-13.068
3.807
2.748
1.705
Cashflow / Umsatz
-99.575%
93.376%
94.839%
96.378%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-1416.372024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.62
Q3: 139.19
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de ORENTA1242 (-1416.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
55.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.13%
Méd: 27.57%
Q3: 56.96%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de ORENTA1242 (55.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.71 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.36 ans
Average-22 pts über 3 Jahre
En 2024, el capacidad de reembolso de ORENTA1242 (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
0.001
0.0
0.0
0.0
Zinsdeckung
-8.808
6.624
5.161
3.622
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 109.24
Q3: 284.94
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de ORENTA1242 (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
3.62x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de ORENTA1242 (3.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-523 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2021-2024, el FM aumentó en +41%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-523 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ORENTA1242
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-92 515 €
-66 996 €
-60 515 €
-54 583 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
Positionnement de ORENTA1242 dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 58 463€ to 99 364€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
58k€65k€99k€
65 248 €Range: 58 463€ - 99 364€
NAF 5 all-time
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare ORENTA1242 with other companies in the same sector:
The headquarters of ORENTA1242 is located in PARIS (75009), in the department Paris.
Where to find the tax return of ORENTA1242 ?
The tax return of ORENTA1242 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ORENTA1242 operate?
ORENTA1242 operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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