Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-04-28 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres produits chimiques organiques de baseStandort: SALINDRES (30340), Gard
ORELIS ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
ORELIS ENVIRONNEMENT is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
Based in SALINDRES (30340),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ORELIS ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 4.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.7%). Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.9 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 511 k€, was 12.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 659 k€, d.h. 15.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 204 440 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 914 242 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
511 486 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
889 637 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.175%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ORELIS ENVIRONNEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
34.214
42.939
24.881
18.729
40.129
122.502
87.823
13.8
4.175
Finanzielle Autonomie
35.386
31.31
39.686
38.36
49.87
30.595
40.146
50.811
69.422
Rückzahlungsfähigkeit
None
None
0.881
0.4
1.872
7.008
4.678
0.629
0.28
Cashflow / Umsatz
None%
None%
8.274%
21.75%
10.705%
8.191%
10.964%
10.908%
6.5%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 15.63
Q3: 39.8
Gut-43 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ORELIS ENVIRONNEMENT (4.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
69.42%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.28%
Méd: 49.25%
Q3: 67.99%
Ausgezeichnet+34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ORELIS ENVIRONNEMENT (69.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.28 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.08 ans
Gut-38 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ORELIS ENVIRONNEMENT (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 529.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
529.167
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ORELIS ENVIRONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
213.797
194.274
197.514
206.447
686.597
436.825
638.317
347.87
529.167
Zinsdeckung
None
None
4.855
0.649
23.758
3.957
23.642
68.419
5.302
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
529.172024
2022
2023
2024
Q1: 135.13
Méd: 215.57
Q3: 394.65
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ORELIS ENVIRONNEMENT (529.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
5.3x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.77x
Q3: 9.91x
Gut-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ORELIS ENVIRONNEMENT (5.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 51 Tage. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
24 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
51 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
63 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ORELIS ENVIRONNEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
2 466 608 €
3 314 808 €
2 431 086 €
2 873 943 €
2 419 837 €
1 432 600 €
737 459 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
55
48
45
53
59
73
51
Crédit clients (jours)
0
0
42
109
55
70
51
77
27
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
130
214
42
103
65
70
24
Positionnement de ORELIS ENVIRONNEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Bewertungsschätzung
Based on 74 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ORELIS ENVIRONNEMENT is estimated at
369 262 €
(range 170 735€ - 1 241 959€).
With an EBITDA of 511 486€, the sector multiple of 0.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
74 tx
170k€369k€1241k€
369 262 €Range: 170 735€ - 1 241 959€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
511 486 €×0.6x
Estimation319 692 €
96 852€ - 737 220€
Revenue Multiple30%
4 204 440 €×0.11x
Estimation461 834 €
301 386€ - 1 050 741€
Net Income Multiple20%
658 696 €×0.5x
Estimation354 333 €
159 471€ - 2 790 639€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base)
Compare ORELIS ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ORELIS ENVIRONNEMENT
What is the revenue of ORELIS ENVIRONNEMENT ?
The revenue of ORELIS ENVIRONNEMENT in 2024 is 4.2 M€.
Is ORELIS ENVIRONNEMENT profitable?
Yes, ORELIS ENVIRONNEMENT generated a net profit of 659 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ORELIS ENVIRONNEMENT ?
The headquarters of ORELIS ENVIRONNEMENT is located in SALINDRES (30340), in the department Gard.
Where to find the tax return of ORELIS ENVIRONNEMENT ?
The tax return of ORELIS ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ORELIS ENVIRONNEMENT operate?
ORELIS ENVIRONNEMENT operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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