SIREN : 851828962
O'REGAL is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in ORLEANS (45000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 303 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 302 913 € | 251 178 € |
| Nettoergebnis | 10 814 € | 20 139 € |
| EBITDA | 17 959 € | 29 988 € |
| Nettomarge | 3.6% | 8.0% |
Im Jahr 2021 erzielt O'REGAL einen Umsatz von 303 k€. Vs 2020, Wachstum von +21% (251 k€ -> 303 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (129 k€) beträgt die Bruttomarge 174 k€, d.h. eine Rate von 57%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+21%) variiert EBITDA um -40%, was die Marge um 6.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
302 913 €
173 729 €
17 959 €
12 447 €
10 814 €
5.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 435%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
435.065%
14.896%
4.874%
9.708
73.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O'REGAL (435.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O'REGAL (14.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O'REGAL (9.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 118.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
118.043
9.093
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von O'REGAL (118.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von O'REGAL (9.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-15 394 €
0 j
22 j
5 j
-18 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of O'REGAL is estimated at 145 242 € (range 88 281€ - 254 695€). With an EBITDA of 17 959€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O'REGAL with other companies in the same sector:
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The revenue of O'REGAL in 2021 is 303 k€.
Yes, O'REGAL generated a net profit of 11 k€ in 2021.
The headquarters of O'REGAL is located in ORLEANS (45000), in the department Loiret.
The tax return of O'REGAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O'REGAL operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.