OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE (SIREN 399402965)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 3 980 705 € 3 743 887 € 3 262 509 € 3 369 154 € 3 432 470 € 3 381 587 € 3 290 413 € 3 717 341 €
Nettoergebnis 22 864 554 € 20 115 535 € 41 540 834 € 22 908 934 € 4 532 342 € 4 644 962 € 8 630 077 € 9 884 361 €
EBITDA 207 964 € -76 215 € -193 046 € -294 098 € -199 952 € 242 450 € -1 847 315 € 821 783 €
Nettomarge 574.4% 537.3% 1273.3% 680.0% 132.0% 137.4% 262.3% 265.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE einen Umsatz von 4.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 208 k€, was 5.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 22.9 Mio€, d.h. 574.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 980 705 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 980 705 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

207 964 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

276 798 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

22 864 554 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 496.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

45.043%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

68.456%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

496.417%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.521

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

97.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
45.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.6
Q3: 89.53
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OREFI ORIENTALE ET FINANC... (45.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
68.46% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.56%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Gut -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OREFI ORIENTALE ET FINANC... (68.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
4.52 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Average +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OREFI ORIENTALE ET FINANC... (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 8723.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1261.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

8723.801

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1261.172

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
8723.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.68
Méd: 458.4
Q3: 2174.13
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von OREFI ORIENTALE ET FINANC... (8723.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1261.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.52x
Méd: 0.0x
Q3: 2.86x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OREFI ORIENTALE ET FINANC... (1261.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 12546 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

138 724 783 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

43 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

45 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

12546 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

Positionnement de OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is estimated at 44 452 988 € (range 15 234 044€ - 118 851 217€). With an EBITDA of 207 964€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
15234k€ 44452k€ 118851k€
44 452 988 € Range: 15 234 044€ - 118 851 217€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
207 964 € × 5.0x
Estimation 1 046 332 €
180 119€ - 1 730 956€
Revenue Multiple 30%
3 980 705 € × 0.38x
Estimation 1 503 186 €
716 463€ - 3 035 916€
Net Income Multiple 20%
22 864 554 € × 9.5x
Estimation 217 394 333 €
74 645 230€ - 585 374 823€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

What is the revenue of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE ?

The revenue of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE in 2024 is 4.0 M€.

Is OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE profitable?

Yes, OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE generated a net profit of 22.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE ?

The headquarters of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE ?

The tax return of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE operate?

OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.