SIREN : 803898667
OPTIMAL SOURCE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in CHILLY-MAZARIN (91380), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 926 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 926 025 € |
| Nettoergebnis | 43 068 € |
| EBITDA | 54 746 € |
| Nettomarge | 4.7% |
Im Jahr 2016 erzielt OPTIMAL SOURCE einen Umsatz von 926 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (808 k€) beträgt die Bruttomarge 118 k€, d.h. eine Rate von 13%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 55 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 43 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
926 025 €
117 982 €
54 746 €
54 459 €
43 068 €
5.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
6.349%
5.008%
4.683%
0.119
66.0%
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OPTIMAL SOURCE (6.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OPTIMAL SOURCE (5.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OPTIMAL SOURCE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 569.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
569.776
0.621
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von OPTIMAL SOURCE (569.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von OPTIMAL SOURCE (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 27 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 31 Tage Umsatz.
79 518 €
10 j
3 j
27 j
31 j
Based on 2982 transactions of similar company sales (all years), the value of OPTIMAL SOURCE is estimated at 270 663 € (range 124 519€ - 497 811€). With an EBITDA of 54 746€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 2982 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OPTIMAL SOURCE with other companies in the same sector:
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The revenue of OPTIMAL SOURCE in 2016 is 926 k€.
Yes, OPTIMAL SOURCE generated a net profit of 43 k€ in 2016.
The headquarters of OPTIMAL SOURCE is located in CHILLY-MAZARIN (91380), in the department Essonne.
The tax return of OPTIMAL SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OPTIMAL SOURCE operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.