Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2012-03-19 (14 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentStandort: SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), Seine-et-Marne
OPTIC TP : revenue, balance sheet and financial ratios
OPTIC TP is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 3.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
49.019%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2021
Verschuldungsgrad
20.625
3.35
0.792
2.384
2.117
49.019
Finanzielle Autonomie
26.985
42.056
27.069
8.084
8.408
10.751
Rückzahlungsfähigkeit
0.026
0.058
0.02
-0.009
0.072
None
Cashflow / Umsatz
7.713%
11.304%
6.909%
-6.587%
0.985%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
49.022021
2018
2019
2021
Q1: 1.25
Méd: 24.71
Q3: 82.33
Average+32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OPTIC TP (49.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
10.75%2021
2018
2019
2021
Q1: 9.07%
Méd: 28.57%
Q3: 48.92%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OPTIC TP (10.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 0.95 ans
Average+25 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OPTIC TP (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 116.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
115.998
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen OPTIC TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2021
Liquiditätsquote
136.621
175.127
146.505
107.91
105.501
115.998
Zinsdeckung
1.456
0.381
0.43
-0.877
0.0
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
116.02021
2018
2019
2021
Q1: 134.5
Méd: 189.85
Q3: 282.26
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von OPTIC TP (116.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.0x2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 2.07x
Average
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OPTIC TP (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 950 Tage. Lieferantenfrist: 1152 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 202 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
1152 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen OPTIC TP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2021
BFR d'exploitation
283 478 €
354 951 €
807 381 €
732 422 €
850 138 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
17
9
5
1
1
0
Crédit clients (jours)
148
116
140
75
101
950
Crédit fournisseurs (jours)
135
94
169
72
122
1152
Positionnement de OPTIC TP dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 145 302€ to 650 199€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
145k€266k€650k€
266 739 €Range: 145 302€ - 650 199€
NAF 5 année 2021
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment)
Compare OPTIC TP with other companies in the same sector:
Yes, OPTIC TP generated a net profit of 120 k€ in 2021.
Where is the headquarters of OPTIC TP ?
The headquarters of OPTIC TP is located in SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of OPTIC TP ?
The tax return of OPTIC TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OPTIC TP operate?
OPTIC TP operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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