SIREN : 803360296
ON THE ROCK is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 28 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28 242 € | 40 979 € | 35 094 € | 28 065 € | 9 978 € | 65 966 € | 200 000 € | 197 331 € | 339 760 € |
| Nettoergebnis | -1 322 655 € | -494 950 € | 439 146 € | -391 945 € | -392 323 € | -260 065 € | -739 922 € | 2 839 486 € | 320 193 € |
| EBITDA | -154 749 € | -215 976 € | -239 629 € | -297 535 € | -324 555 € | -437 832 € | -256 478 € | -237 161 € | 85 531 € |
| Nettomarge | -4683.3% | -1207.8% | 1251.3% | -1396.6% | -3931.9% | -394.2% | -370.0% | 1438.9% | 94.2% |
Im Jahr 2024 erzielt ON THE ROCK einen Umsatz von 28 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -26.7%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 28 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -155 k€, was -547.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um +28%, was die Marge um 20.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.3 Mio€ (-4683.3% des Umsatzes).
28 242 €
28 242 €
-154 749 €
-262 742 €
-1 322 655 €
-547.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
58.254%
62.883%
-3450.68%
-2.053
71.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ON THE ROCK (58.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ON THE ROCK (62.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ON THE ROCK (-2.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 15950.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
15950.473
-749.855
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ON THE ROCK (15950.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ON THE ROCK (-749.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 5541 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +210%.
434 689 €
0 j
44 j
0 j
5541 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of ON THE ROCK is estimated at 22 780 € (range 8 705€ - 42 480€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ON THE ROCK with other companies in the same sector:
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The revenue of ON THE ROCK in 2024 is 28 k€.
ON THE ROCK recorded a net loss in 2024.
The headquarters of ON THE ROCK is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of ON THE ROCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ON THE ROCK operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.