SIREN : 799310719
ON THE ROCK is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in NICE (06300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 37 200 € | 39 900 € |
| Nettoergebnis | 7 689 € | 12 743 € |
| EBITDA | 26 549 € | 31 808 € |
| Nettomarge | 20.7% | 31.9% |
Im Jahr 2023 erzielt ON THE ROCK einen Umsatz von 37 k€. Leichter Rückgang von -7% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 37 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 71.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 8.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 20.7% des Umsatzes.
37 200 €
37 200 €
26 549 €
18 327 €
7 689 €
71.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 246%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 42.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
246.404%
28.754%
42.772%
12.557
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ON THE ROCK (246.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ON THE ROCK (28.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ON THE ROCK (12.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 34.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
34.883
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ON THE ROCK (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ON THE ROCK (34.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (0 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
0 €
0 j
37 j
0 j
Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of ON THE ROCK is estimated at 82 830 € (range 23 148€ - 139 839€). With an EBITDA of 26 549€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ON THE ROCK with other companies in the same sector:
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The revenue of ON THE ROCK in 2023 is 37 k€.
Yes, ON THE ROCK generated a net profit of 8 k€ in 2023.
The headquarters of ON THE ROCK is located in NICE (06300), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of ON THE ROCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ON THE ROCK operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.