SIREN : 793628926
O.M.TRAVEL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 11 981 € | 29 664 € |
| Nettoergebnis | 35 699 € | -14 826 € |
| EBITDA | 49 246 € | -9 048 € |
| Nettomarge | 298.0% | -50.0% |
Im Jahr 2021 erzielt O.M.TRAVEL einen Umsatz von 12 k€. Deutlicher Rückgang von -60% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 12 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 411.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +441.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 298.0% des Umsatzes.
11 981 €
11 981 €
49 246 €
36 082 €
35 699 €
52.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 50.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
32.958%
67.072%
50.723%
1.074
7.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O.M.TRAVEL (32.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von O.M.TRAVEL (67.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O.M.TRAVEL (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 894.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
894.761
0.262
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von O.M.TRAVEL (894.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von O.M.TRAVEL (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 788 Tage. Lieferantenfrist: 85 Tage. Die Lücke von 703 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 6181 Tage Umsatz.
205 693 €
788 j
85 j
0 j
6181 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of O.M.TRAVEL is estimated at
51 375 €
(range 22 110€ - 164 868€).
With an EBITDA of 49 246€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O.M.TRAVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of O.M.TRAVEL in 2021 is 12 k€.
Yes, O.M.TRAVEL generated a net profit of 36 k€ in 2021.
The headquarters of O.M.TRAVEL is located in LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of O.M.TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O.M.TRAVEL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.