SIREN : 302592670
OMNI TRAVAUX is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LESPINASSE (31150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 10.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10 172 578 € | 12 788 937 € | 10 881 902 € | 7 043 516 € | 8 258 802 € | 9 020 279 € | 9 589 129 € | 9 455 548 € | 9 061 165 € |
| Nettoergebnis | -277 985 € | -1 377 698 € | -181 869 € | 2 961 071 € | 131 991 € | 150 857 € | 231 060 € | 246 477 € | 552 665 € |
| EBITDA | -558 230 € | -656 640 € | -266 737 € | 74 544 € | 164 289 € | 20 221 € | 210 820 € | 62 654 € | 303 288 € |
| Nettomarge | -2.7% | -10.8% | -1.7% | 42.0% | 1.6% | 1.7% | 2.4% | 2.6% | 6.1% |
Im Jahr 2024 erzielt OMNI TRAVAUX einen Umsatz von 10.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.8 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -558 k€, was -5.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -278 k€ (-2.7% des Umsatzes).
10 172 578 €
6 756 185 €
-558 230 €
-238 341 €
-277 985 €
-5.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 86%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
86.121%
27.943%
-5.089%
-1.93
40.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OMNI TRAVAUX (86.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OMNI TRAVAUX (27.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von OMNI TRAVAUX (-1.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 177.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
177.475
-7.31
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von OMNI TRAVAUX (177.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von OMNI TRAVAUX (-7.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 68 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 56 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +26%.
1 584 888 €
68 j
41 j
1 j
56 j
Compare OMNI TRAVAUX with other companies in the same sector:
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The revenue of OMNI TRAVAUX in 2024 is 10.2 M€.
OMNI TRAVAUX recorded a net loss in 2024.
The headquarters of OMNI TRAVAUX is located in LESPINASSE (31150), in the department Haute-Garonne.
The tax return of OMNI TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OMNI TRAVAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.