OLTHI FINANCES : revenue, balance sheet and financial ratios

OLTHI FINANCES is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OLTHI FINANCES (SIREN 849287131)
Kennzahl 2025 2021 2020 2019
Umsatz 94 043 € 26 166 € 27 394 € 22 977 €
Nettoergebnis 45 586 € 9 395 € 7 284 € -4 710 €
EBITDA 55 270 € 12 665 € 9 280 € -3 689 €
Nettomarge 48.5% 35.9% 26.6% -20.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt OLTHI FINANCES einen Umsatz von 94 k€. Im Zeitraum 2019-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.5%. Vs 2021, Wachstum von +259% (26 k€ -> 94 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 55 k€, was 58.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 48.5% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

94 043 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

94 043 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

55 270 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

55 271 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

45 586 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

58.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 48.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

7.102%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.477%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

48.474%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.123

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
OLTHI FINANCES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
7.1 2025
2020
2021
2025
Q1: 0.0
Méd: 4.23
Q3: 41.42
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OLTHI FINANCES (7.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
5.48% 2025
2020
2021
2025
Q1: 8.49%
Méd: 48.29%
Q3: 82.38%
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OLTHI FINANCES (5.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.12 ans 2025
2020
2021
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.55 ans
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OLTHI FINANCES (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 126.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

126.482

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.282

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
OLTHI FINANCES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
126.48 2025
2020
2021
2025
Q1: 148.71
Méd: 349.94
Q3: 1214.97
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von OLTHI FINANCES (126.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.28x 2025
2020
2021
2025
Q1: -0.3x
Méd: 0.0x
Q3: 0.62x
Gut -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von OLTHI FINANCES (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-67 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-101%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-17 496 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

17 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-67 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
OLTHI FINANCES

Positionnement de OLTHI FINANCES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 95 511€ to 403 763€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
95k€ 160k€ 403k€
160 957 € Range: 95 511€ - 403 763€
NAF 5 année 2025

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OLTHI FINANCES

What is the revenue of OLTHI FINANCES ?

The revenue of OLTHI FINANCES in 2025 is 94 k€.

Is OLTHI FINANCES profitable?

Yes, OLTHI FINANCES generated a net profit of 46 k€ in 2025.

Where is the headquarters of OLTHI FINANCES ?

The headquarters of OLTHI FINANCES is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.

Where to find the tax return of OLTHI FINANCES ?

The tax return of OLTHI FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OLTHI FINANCES operate?

OLTHI FINANCES operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.