SIREN : 804532463
OLNUMCAP is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 602 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 601 868 € | 200 000 € | 36 000 € | 36 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 37 954 € | 16 432 € | -8 811 € | -8 459 € | -20 709 € |
| EBITDA | 71 744 € | 25 270 € | -464 € | -1 514 € | -42 461 € |
| Nettomarge | 6.3% | 8.2% | -24.5% | -23.5% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt OLNUMCAP einen Umsatz von 602 k€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +155.7%. Vs 2022, Wachstum von +201% (200 k€ -> 602 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (502 k€) beträgt die Bruttomarge 100 k€, d.h. eine Rate von 17%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 72 k€, was 11.9% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 6.3% des Umsatzes.
601 868 €
100 076 €
71 744 €
69 503 €
37 954 €
11.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 474%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 24.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
473.652%
15.189%
6.306%
24.131
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von OLNUMCAP (473.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OLNUMCAP (15.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OLNUMCAP (24.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 690.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 47.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
690.035
47.143
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von OLNUMCAP (690.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OLNUMCAP (47.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 163 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Die Lücke von 161 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 577 Tage Umsatz.
964 379 €
163 j
2 j
0 j
577 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 21 326€ to 70 418€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OLNUMCAP with other companies in the same sector:
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The revenue of OLNUMCAP in 2023 is 602 k€.
Yes, OLNUMCAP generated a net profit of 38 k€ in 2023.
The headquarters of OLNUMCAP is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of OLNUMCAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OLNUMCAP operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.