SIREN : 843237876
OKI CAPUCINES is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 142 144 € | 267 520 € |
| Nettoergebnis | 38 331 € | -15 073 € |
| EBITDA | -38 153 € | -20 391 € |
| Nettomarge | 27.0% | -5.6% |
Im Jahr 2021 erzielt OKI CAPUCINES einen Umsatz von 142 k€. Deutlicher Rückgang von -47% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (42 k€) beträgt die Bruttomarge 100 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -38 k€, was -26.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -87%, was die Marge um 19.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 27.0% des Umsatzes.
142 144 €
99 716 €
-38 153 €
38 135 €
38 331 €
-26.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 156%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
155.681%
26.066%
22.521%
1.0
47.6%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OKI CAPUCINES (155.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OKI CAPUCINES (26.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OKI CAPUCINES (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 205.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
205.677
0.0
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OKI CAPUCINES (205.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OKI CAPUCINES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-28 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-10 966 €
0 j
34 j
5 j
-28 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of OKI CAPUCINES is estimated at 182 955 € (range 100 764€ - 329 401€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OKI CAPUCINES with other companies in the same sector:
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The revenue of OKI CAPUCINES in 2021 is 142 k€.
Yes, OKI CAPUCINES generated a net profit of 38 k€ in 2021.
The headquarters of OKI CAPUCINES is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of OKI CAPUCINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OKI CAPUCINES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.