SIREN : 881835722
OCTROLIS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 406 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 405 637 € | 260 351 € | 221 348 € | 103 519 € | N/C |
| Nettoergebnis | 139 094 € | 240 496 € | 1 618 € | 99 099 € | 64 485 € |
| EBITDA | -19 323 € | -2 232 € | 9 012 € | 41 620 € | -18 646 € |
| Nettomarge | 34.3% | 92.4% | 0.7% | 95.7% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt OCTROLIS einen Umsatz von 406 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +57.7%. Vs 2023, Wachstum von +56% (260 k€ -> 406 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 406 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -19 k€, was -4.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+56%) variiert EBITDA um -766%, was die Marge um 3.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 139 k€, d.h. 34.3% des Umsatzes.
405 637 €
405 637 €
-19 323 €
1 594 €
139 094 €
-4.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 31.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
29.22%
73.063%
31.24%
2.687
77.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OCTROLIS (29.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OCTROLIS (73.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OCTROLIS (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 302.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
302.937
-13.393
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von OCTROLIS (302.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OCTROLIS (-13.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 96 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 70 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 122 Tage Umsatz.
137 823 €
26 j
96 j
0 j
122 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of OCTROLIS is estimated at
485 320 €
(range 155 094€ - 1 020 986€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OCTROLIS with other companies in the same sector:
The revenue of OCTROLIS in 2024 is 406 k€.
Yes, OCTROLIS generated a net profit of 139 k€ in 2024.
The headquarters of OCTROLIS is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.
The tax return of OCTROLIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OCTROLIS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.