SIREN : 821079357
OCTOPUS DESIGN FLOW is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 835 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 835 399 € | N/C | 593 560 € |
| Nettoergebnis | -33 760 € | 119 121 € | 59 088 € | 144 435 € |
| EBITDA | N/C | -429 € | N/C | 165 753 € |
| Nettomarge | N/C | 14.3% | N/C | 24.3% |
Im Jahr 2023 verzeichnet OCTOPUS DESIGN FLOW einen Nettoverlust von 34 k€.
-33 760 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
13.232%
72.455%
43.8%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OCTOPUS DESIGN FLOW (13.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von OCTOPUS DESIGN FLOW (72.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von OCTOPUS DESIGN FLOW (-2.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 459.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
459.47
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von OCTOPUS DESIGN FLOW (459.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von OCTOPUS DESIGN FLOW (-449.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
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Compare OCTOPUS DESIGN FLOW with other companies in the same sector:
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The revenue of OCTOPUS DESIGN FLOW in 2022 is 835 k€.
OCTOPUS DESIGN FLOW recorded a net loss in 2023.
The headquarters of OCTOPUS DESIGN FLOW is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of OCTOPUS DESIGN FLOW is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OCTOPUS DESIGN FLOW operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.