SIREN : 432446870
OCTE HOLDING is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28170), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 1 600 000 € |
| Nettoergebnis | 2 478 537 € |
| EBITDA | 82 325 € |
| Nettomarge | 154.9% |
Im Jahr 2021 erzielt OCTE HOLDING einen Umsatz von 1.6 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 82 k€, was 5.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 154.9% des Umsatzes.
1 600 000 €
1 600 000 €
82 325 €
203 615 €
2 478 537 €
5.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 89.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
30.105%
72.167%
89.111%
1.745
23.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OCTE HOLDING (30.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OCTE HOLDING (72.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OCTE HOLDING (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 658.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
658.969
20.481
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OCTE HOLDING (658.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OCTE HOLDING (20.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 452 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 393 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 416 Tage Umsatz.
1 850 544 €
59 j
452 j
0 j
416 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of OCTE HOLDING is estimated at
2 814 819 €
(range 1 026 583€ - 7 515 890€).
With an EBITDA of 82 325€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OCTE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of OCTE HOLDING in 2021 is 1.6 M€.
Yes, OCTE HOLDING generated a net profit of 2.5 M€ in 2021.
The headquarters of OCTE HOLDING is located in CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28170), in the department Eure-et-Loir.
The tax return of OCTE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OCTE HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.