Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1999-03-22 (27 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Standort: PARCAY-MESLAY (37210), Indre-et-Loire
OCTANT : revenue, balance sheet and financial ratios
OCTANT is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in PARCAY-MESLAY (37210),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 68.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt OCTANT einen Umsatz von 68.5 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.2%. Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (63.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.1 Mio€, d.h. eine Rate von 7%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.7 Mio€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.2 Mio€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
68 512 622 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 137 416 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 670 612 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 299 365 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 193%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
193.448%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
180.472
417.377
536.23
369.848
379.194
271.388
272.686
233.534
193.448
Finanzielle Autonomie
16.298
9.423
9.992
9.894
16.871
18.708
17.319
16.851
22.146
Rückzahlungsfähigkeit
0.015
0.0
0.0
0.09
12.155
23.19
17.812
6.87
5.957
Cashflow / Umsatz
1.312%
0.948%
1.003%
1.144%
1.385%
0.887%
1.614%
2.806%
3.493%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
193.452024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von OCTANT (193.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
22.15%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von OCTANT (22.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
5.96 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OCTANT (6.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 285.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
285.541
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
119.212
110.13
110.904
111.114
220.396
327.205
281.312
228.024
285.541
Zinsdeckung
7.634
11.758
77.618
44.698
20.281
116.775
22.321
17.966
6.956
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
285.542024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OCTANT (285.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
6.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OCTANT (7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 25 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 105 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 160 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +214%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
50 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
105 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
160 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen OCTANT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 708 440 €
16 596 534 €
16 692 309 €
23 982 998 €
16 849 030 €
16 898 050 €
21 368 578 €
27 742 056 €
30 522 373 €
Lagerumschlag (Tage)
25
71
62
109
76
58
113
90
105
Crédit clients (jours)
47
54
54
44
45
49
66
54
25
Crédit fournisseurs (jours)
51
68
39
80
25
36
52
62
50
Positionnement de OCTANT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Bewertungsschätzung
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OCTANT is estimated at
8 220 976 €
(range 7 799 878€ - 9 176 521€).
With an EBITDA of 2 670 612€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
73 tx
7799k€8220k€9176k€
8 220 976 €Range: 7 799 878€ - 9 176 521€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 670 612 €×0.5x
Estimation1 454 265 €
817 614€ - 1 922 795€
Revenue Multiple30%
68 512 622 €×0.34x
Estimation23 321 192 €
23 321 192€ - 23 321 192€
Net Income Multiple20%
2 151 341 €×1.2x
Estimation2 487 431 €
1 973 572€ - 6 093 829€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau )
Compare OCTANT with other companies in the same sector:
Yes, OCTANT generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of OCTANT ?
The headquarters of OCTANT is located in PARCAY-MESLAY (37210), in the department Indre-et-Loire.
Where to find the tax return of OCTANT ?
The tax return of OCTANT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OCTANT operate?
OCTANT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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