Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2002-11-08 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiquesStandort: AIZENAY (85190), Vendee
OCEPLAST : revenue, balance sheet and financial ratios
OCEPLAST is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Based in AIZENAY (85190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 23.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt OCEPLAST einen Umsatz von 23.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.2%. Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (11.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.8 Mio€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 10.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 6.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
23 437 343 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
11 805 950 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 390 527 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 929 983 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
15.587%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
83.899
91.709
59.786
57.399
48.628
29.193
20.545
14.601
15.587
Finanzielle Autonomie
32.84
31.857
38.286
42.671
43.314
47.398
56.731
57.742
61.37
Rückzahlungsfähigkeit
3.217
2.096
1.492
1.097
1.065
0.76
0.571
0.507
0.564
Cashflow / Umsatz
5.009%
8.276%
8.187%
7.254%
8.868%
9.947%
9.515%
8.51%
8.557%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
15.592024
2022
2023
2024
Q1: 0.73
Méd: 15.01
Q3: 54.26
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OCEPLAST (15.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
61.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 36.22%
Méd: 56.58%
Q3: 72.34%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OCEPLAST (61.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.56 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.35 ans
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OCEPLAST (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 280.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
280.093
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
191.965
206.165
210.056
193.562
186.925
212.299
265.117
254.792
280.093
Zinsdeckung
3.997
3.281
2.508
2.275
1.115
0.683
0.605
0.744
0.789
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
280.092024
2022
2023
2024
Q1: 161.7
Méd: 262.65
Q3: 376.36
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OCEPLAST (280.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.79x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.6x
Q3: 12.16x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OCEPLAST (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 71 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +42%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
45 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
44 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
71 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen OCEPLAST
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 252 958 €
3 994 460 €
3 864 751 €
3 712 017 €
3 715 287 €
5 105 841 €
5 843 895 €
5 687 990 €
4 610 594 €
Lagerumschlag (Tage)
80
79
74
70
58
49
51
46
44
Crédit clients (jours)
42
45
39
39
41
43
40
35
31
Crédit fournisseurs (jours)
68
63
61
48
71
65
43
47
45
Positionnement de OCEPLAST dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OCEPLAST is estimated at
3 483 479 €
(range 1 454 762€ - 7 405 873€).
With an EBITDA of 2 390 527€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
1454k€3483k€7405k€
3 483 479 €Range: 1 454 762€ - 7 405 873€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 390 527 €×1.3x
Estimation3 018 933 €
1 204 206€ - 6 702 704€
Revenue Multiple30%
23 437 343 €×0.20x
Estimation4 768 258 €
2 279 462€ - 6 416 903€
Net Income Multiple20%
1 568 074 €×1.7x
Estimation2 717 680 €
844 103€ - 10 647 252€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques)
Compare OCEPLAST with other companies in the same sector:
Yes, OCEPLAST generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of OCEPLAST ?
The headquarters of OCEPLAST is located in AIZENAY (85190), in the department Vendee.
Where to find the tax return of OCEPLAST ?
The tax return of OCEPLAST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OCEPLAST operate?
OCEPLAST operates in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF code 22.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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