SIREN : 531390995
O'CEDRES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in SETE (34200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 64 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 64 100 € | 57 193 € | 66 064 € |
| Nettoergebnis | 4 925 € | -513 € | 390 € |
| EBITDA | 7 643 € | 2 100 € | 763 € |
| Nettomarge | 7.7% | -0.9% | 0.6% |
Im Jahr 2016 erzielt O'CEDRES einen Umsatz von 64 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.5%). Vs 2015, Wachstum von +12% (57 k€ -> 64 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 46 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 11.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 7.7% des Umsatzes.
64 100 €
45 625 €
7 643 €
6 018 €
4 925 €
11.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
96.815%
39.566%
10.226%
0.389
18.2%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O'CEDRES (96.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O'CEDRES (39.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O'CEDRES (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 176.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
176.04
2.172
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von O'CEDRES (176.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von O'CEDRES (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-66 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2014-2016 stieg der WCR um +53%.
-11 719 €
0 j
15 j
12 j
-66 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 28 399€ to 61 268€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O'CEDRES with other companies in the same sector:
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The revenue of O'CEDRES in 2016 is 64 k€.
Yes, O'CEDRES generated a net profit of 5 k€ in 2016.
The headquarters of O'CEDRES is located in SETE (34200), in the department Herault.
The tax return of O'CEDRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O'CEDRES operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.