SIREN : 437710155
OCEANO LOISIRS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in LE BERNARD (85560), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 13.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 114 725 € | 11 811 392 € | 8 980 964 € | N/C | N/C | N/C | 2 649 821 € |
| Nettoergebnis | 776 901 € | 1 299 212 € | 3 945 657 € | -515 766 € | -483 316 € | -162 814 € | 49 851 € |
| EBITDA | 5 225 218 € | 5 034 888 € | 2 574 794 € | N/C | N/C | N/C | 395 987 € |
| Nettomarge | 5.9% | 11.0% | 43.9% | N/C | N/C | N/C | 1.9% |
Im Jahr 2025 erzielt OCEANO LOISIRS einen Umsatz von 13.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.4%. Vs 2024, Wachstum von +11% (11.8 Mio€ -> 13.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 12.0 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.2 Mio€, was 39.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+11%) variiert EBITDA um +4%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 777 k€, d.h. 5.9% des Umsatzes.
13 114 725 €
12 036 931 €
5 225 218 €
2 108 125 €
776 901 €
39.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 151%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 32.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
151.26%
36.678%
32.115%
3.946
50.7%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von OCEANO LOISIRS (151.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OCEANO LOISIRS (36.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OCEANO LOISIRS (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 261.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
261.621
19.953
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OCEANO LOISIRS (261.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OCEANO LOISIRS (19.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-46%), Freisetzung von Liquidität.
365 770 €
11 j
50 j
8 j
10 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of OCEANO LOISIRS is estimated at 17 362 245 € (range 9 720 383€ - 28 517 382€). With an EBITDA of 5 225 218€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OCEANO LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of OCEANO LOISIRS in 2025 is 13.1 M€.
Yes, OCEANO LOISIRS generated a net profit of 777 k€ in 2025.
The headquarters of OCEANO LOISIRS is located in LE BERNARD (85560), in the department Vendee.
The tax return of OCEANO LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OCEANO LOISIRS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.