OCEANE CAR RENTAL : revenue, balance sheet and financial ratios

OCEANE CAR RENTAL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in SAINT MARTIN (97150), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 165 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OCEANE CAR RENTAL (SIREN 821015260)
Kennzahl 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 164 640 € 131 116 € 63 467 € 304 913 € 239 101 € 153 903 €
Nettoergebnis 217 € 38 543 € -53 147 € 3 341 € 546 € 4 526 €
EBITDA -5 247 € 26 994 € -74 985 € 74 112 € -61 919 € 18 018 €
Nettomarge 0.1% 29.4% -83.7% 1.1% 0.2% 2.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt OCEANE CAR RENTAL einen Umsatz von 165 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Vs 2021, Wachstum von +26% (131 k€ -> 165 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 162 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -3.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+26%) variiert EBITDA um -119%, was die Marge um 23.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 217 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

164 640 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

161 548 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-5 247 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

913 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

217 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-3.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

40.249%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.432%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.132%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
OCEANE CAR RENTAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
40.25 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 21.2
Q3: 129.09
Average +29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OCEANE CAR RENTAL (40.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
0.43% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.62%
Méd: 22.93%
Q3: 50.03%
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OCEANE CAR RENTAL (0.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.31 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von OCEANE CAR RENTAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 21.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

21.083

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-5.603

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
OCEANE CAR RENTAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
21.08 2023
2020
2021
2023
Q1: 83.78
Méd: 171.26
Q3: 332.26
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von OCEANE CAR RENTAL (21.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-5.6x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.83x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OCEANE CAR RENTAL (-5.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 630 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 577 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-874 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1160%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-399 818 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

53 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

630 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-874 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
OCEANE CAR RENTAL

Positionnement de OCEANE CAR RENTAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Bewertungsschätzung

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of OCEANE CAR RENTAL is estimated at 231 590 € (range 53 848€ - 302 899€). The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
276 transactions
53k€ 231k€ 302k€
231 590 € Range: 53 848€ - 302 899€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
164 640 € × 2.33x
Estimation 384 209 €
89 703€ - 499 598€
Net Income Multiple 20%
217 € × 12.3x
Estimation 2 664 €
66€ - 7 851€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OCEANE CAR RENTAL

What is the revenue of OCEANE CAR RENTAL ?

The revenue of OCEANE CAR RENTAL in 2023 is 165 k€.

Is OCEANE CAR RENTAL profitable?

Yes, OCEANE CAR RENTAL generated a net profit of 217€ in 2023.

Where is the headquarters of OCEANE CAR RENTAL ?

The headquarters of OCEANE CAR RENTAL is located in SAINT MARTIN (97150), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of OCEANE CAR RENTAL ?

The tax return of OCEANE CAR RENTAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OCEANE CAR RENTAL operate?

OCEANE CAR RENTAL operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.