SIREN : 505368027
OCAL is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHALEZEULE (25220), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 258 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 257 845 € | 233 788 € | 316 706 € | 274 511 € | 283 748 € | 282 609 € | 239 770 € | 227 643 € |
| Nettoergebnis | 335 457 € | 423 449 € | 193 719 € | 236 583 € | 216 224 € | 125 848 € | 93 815 € | 219 039 € |
| EBITDA | 99 860 € | 75 145 € | 64 284 € | 76 566 € | 58 198 € | 78 152 € | 81 520 € | 92 596 € |
| Nettomarge | 130.1% | 181.1% | 61.2% | 86.2% | 76.2% | 44.5% | 39.1% | 96.2% |
Im Jahr 2023 erzielt OCAL einen Umsatz von 258 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Vs 2022, Wachstum von +10% (234 k€ -> 258 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 258 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 100 k€, was 38.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 335 k€, d.h. 130.1% des Umsatzes.
257 845 €
257 845 €
99 860 €
50 703 €
335 457 €
38.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 96%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 136.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.491%
95.767%
136.375%
0.153
48.9%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OCAL (2.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von OCAL (95.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OCAL (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3224.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
3224.421
3.142
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OCAL (3224.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von OCAL (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 157 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Die Lücke von 121 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1078 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +1249%.
772 362 €
157 j
36 j
0 j
1078 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of OCAL is estimated at
872 558 €
(range 211 277€ - 1 372 108€).
With an EBITDA of 99 860€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OCAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of OCAL in 2023 is 258 k€.
Yes, OCAL generated a net profit of 335 k€ in 2023.
The headquarters of OCAL is located in CHALEZEULE (25220), in the department Doubs.
The tax return of OCAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OCAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.