SIREN : 811736107
O'CAFFE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LE KREMLIN-BICETRE (94270), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 881 € | 85 950 € | 90 242 € | 99 097 € | 151 505 € |
| Nettoergebnis | -30 877 € | 2 051 € | -478 € | 5 930 € | 3 393 € |
| EBITDA | -56 104 € | 5 623 € | 4 154 € | 11 708 € | 11 484 € |
| Nettomarge | -222.4% | 2.4% | -0.5% | 6.0% | 2.2% |
Im Jahr 2020 erzielt O'CAFFE einen Umsatz von 14 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -45.0%). Deutlicher Rückgang von -84% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 3 k€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -56 k€, was -404.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-84%) variiert EBITDA um -1098%, was die Marge um 410.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -31 k€ (-222.4% des Umsatzes).
13 881 €
2 696 €
-56 104 €
-56 105 €
-30 877 €
-404.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -147%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
-146.966%
23.058%
-222.441%
-0.854
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von O'CAFFE (-146.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O'CAFFE (23.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von O'CAFFE (-0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 29.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
29.495
-0.328
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von O'CAFFE (29.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von O'CAFFE (-0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 379 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 379 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 71 Tage. WCR ist negativ (-1949 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-75 151 €
0 j
379 j
71 j
-1949 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of O'CAFFE is estimated at
10 771 €
(range 7 867€ - 15 948€).
The price/revenue ratio is 0.78x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O'CAFFE with other companies in the same sector:
The revenue of O'CAFFE in 2020 is 14 k€.
O'CAFFE recorded a net loss in 2020.
The headquarters of O'CAFFE is located in LE KREMLIN-BICETRE (94270), in the department Val-de-Marne.
The tax return of O'CAFFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O'CAFFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.