Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-10-15 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversStandort: NIEDERBRONN-LES-BAINS (67110), Bas-Rhin
OC2S : revenue, balance sheet and financial ratios
OC2S is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in NIEDERBRONN-LES-BAINS (67110),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 864 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 verzeichnet OC2S einen Nettoverlust von 0 €.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Poste
Betrag
% CA
Entwicklung
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 149%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
149.032%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2023
Verschuldungsgrad
273.018
105.341
78.661
150.405
149.032
Finanzielle Autonomie
34.973
26.352
24.758
32.827
38.629
Rückzahlungsfähigkeit
4.606
1.486
2.692
-12.743
None
Cashflow / Umsatz
2.581%
4.203%
1.802%
-0.969%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
149.032023
2019
2020
2023
Q1: 0.06
Méd: 12.08
Q3: 50.22
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OC2S (149.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
38.63%2023
2019
2020
2023
Q1: 25.49%
Méd: 45.96%
Q3: 64.14%
Average+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OC2S (38.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-12.74 ans2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 2.17 ans
Ausgezeichnet-50 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von OC2S (-12.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 265.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
265.118
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen OC2S
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2023
Liquiditätsquote
178.646
183.211
178.716
207.866
265.118
Zinsdeckung
9.956
6.598
14.49
-46.498
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
265.122023
2019
2020
2023
Q1: 167.11
Méd: 236.7
Q3: 364.74
Gut+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OC2S (265.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-46.5x2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 3.16x
Average-50 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OC2S (-46.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 332 Tage. Lieferantenfrist: 239 Tage. Die Lücke von 93 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The headquarters of OC2S is located in NIEDERBRONN-LES-BAINS (67110), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of OC2S ?
The tax return of OC2S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OC2S operate?
OC2S operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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