SIREN : 892440843
O2 FALAISES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in LE TREPORT (76470), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 970 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 969 844 € | 1 480 604 € | 1 398 882 € | 1 010 128 € |
| Nettoergebnis | 129 908 € | -61 246 € | 87 356 € | 14 746 € |
| EBITDA | 195 136 € | -25 183 € | 145 357 € | 44 186 € |
| Nettomarge | 13.4% | -4.1% | 6.2% | 1.5% |
Im Jahr 2024 erzielt O2 FALAISES einen Umsatz von 970 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.3%). Deutlicher Rückgang von -34% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (16 k€) beträgt die Bruttomarge 953 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 195 k€, was 20.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 130 k€, d.h. 13.4% des Umsatzes.
969 844 €
953 413 €
195 136 €
145 718 €
129 908 €
10.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.0%
14.839%
9.149%
0.0
23.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von O2 FALAISES (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O2 FALAISES (14.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von O2 FALAISES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 143.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
143.34
2.364
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von O2 FALAISES (143.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von O2 FALAISES (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-45%), Freisetzung von Liquidität.
142 586 €
92 j
50 j
2 j
53 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of O2 FALAISES is estimated at 908 334 € (range 501 899€ - 1 562 854€). With an EBITDA of 195 136€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O2 FALAISES with other companies in the same sector:
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The revenue of O2 FALAISES in 2024 is 970 k€.
Yes, O2 FALAISES generated a net profit of 130 k€ in 2024.
The headquarters of O2 FALAISES is located in LE TREPORT (76470), in the department Seine-Maritime.
The tax return of O2 FALAISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O2 FALAISES operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.