SIREN : 828241216
O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 384 540 € | 2 448 400 € | N/C |
| Nettoergebnis | 33 682 € | 331 637 € | 236 921 € |
| EBITDA | 400 168 € | 583 796 € | N/C |
| Nettomarge | 1.4% | 13.5% | N/C |
En 2024, O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 2.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.6%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 400 k€, representando el 16.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 7.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
2 384 540 €
2 384 540 €
400 168 €
62 999 €
33 682 €
16.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 81%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
81.392%
41.282%
14.619%
2.423
43.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT (81.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT (41.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 220.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 26.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
220.542
26.025
En 2024, el ratio de liquidez de O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT (220.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT (26.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 88 días. Plazo proveedores: 49 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 60 días de ingresos.
397 551 €
88 j
49 j
0 j
60 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT is estimated at
1 227 507 €
(range 425 377€ - 2 865 995€).
With an EBITDA of 400 168€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT with other companies in the same sector:
The revenue of O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT in 2024 is 2.4 M€.
Yes, O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 34 k€ in 2024.
The headquarters of O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.